現(xiàn)金和銀行結(jié)算管理?：工程出納需要負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，并及時將超出庫存現(xiàn)金限額的部分存入銀行。此外，還需辦理銀行賬戶的收付款，登記銀行日記賬，并進(jìn)行月末對賬，確保賬實相符。
?賬務(wù)處理和報銷管理?：出納需要嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，確保所有收支業(yè)務(wù)合理、合法、有效。對于員工的工資發(fā)放、獎金計算以及各種費用的報銷，出納需按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，并填制相關(guān)的記賬憑證。
?印章和票據(jù)管理?：出納需妥善保管財務(wù)印章、有價票據(jù)和空白支票等重要物品，并按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和支票，需專設(shè)登記簿進(jìn)行管理，確保其安全和完整無缺。
?對賬和報表編制?：出納需定期與銀行進(jìn)行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬面余額與銀行對賬單上的余額一致。此外，還需編制月度、季度和年度的財務(wù)報告，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。
?其他職責(zé)?：出納還需配合會計完成其他財務(wù)相關(guān)工作，如個稅申報、年度檢資料準(zhǔn)備等。此外，出納還需具備良好的溝通能力和職業(yè)操守，確保財務(wù)工作的順利進(jìn)行。