1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、備用金的保管、收支及盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金限額制度，超限額部分及時(shí)存入銀行。
2、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、存款、取款等業(yè)務(wù)，及時(shí)打印銀行回單； 核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
3、審核報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)等原始憑證的合法性、完整性和準(zhǔn)確性；登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日終了，根據(jù)日記賬編制上報(bào)《資金日?qǐng)?bào)表》，確保日清月結(jié)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；
4、保管支票、匯票、發(fā)票等財(cái)務(wù)票據(jù)，規(guī)范領(lǐng)用和注銷流程；協(xié)助開具增值稅發(fā)票或收據(jù)，并做好登記；
5、遵守財(cái)務(wù)制度，確保資金安全，防范資金風(fēng)險(xiǎn)；配合內(nèi)部審計(jì)或外部檢查，提供相關(guān)單據(jù)和賬目；協(xié)助完成憑證整理、檔案歸檔等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性任務(wù)（如外匯結(jié)算、社保繳費(fèi)等）。