1、負責(zé)日常現(xiàn)金、備用金的保管、收支及盤點，確保賬實相符；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金限額制度，超限額部分及時存入銀行。
2、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、存款、取款等業(yè)務(wù)，及時打印銀行回單； 核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
3、審核報銷單據(jù)、付款申請等原始憑證的合法性、完整性和準確性；登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日終了，根據(jù)日記賬編制上報《資金日報表》，確保日清月結(jié)、數(shù)據(jù)準確；
4、保管支票、匯票、發(fā)票等財務(wù)票據(jù)，規(guī)范領(lǐng)用和注銷流程；協(xié)助開具增值稅發(fā)票或收據(jù)，并做好登記；
5、遵守財務(wù)制度，確保資金安全，防范資金風(fēng)險；配合內(nèi)部審計或外部檢查，提供相關(guān)單據(jù)和賬目；協(xié)助完成憑證整理、檔案歸檔等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性任務(wù)（如外匯結(jié)算、社保繳費等）。